| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 58.02 | | 存款-活期存款 | 15.39 | | 國外-北美 | 14.77 | | 國外-亞洲不含日本 | 7.59 | | 上市-半導體業 | 2.28 | | 上櫃-其他電子業 | 1.56 | | 上櫃-半導體業 | 0.93 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 976 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.24% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.9400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/11/30 | | 經理人 | 翁智信 | | 投資地區 | 中華民國境內,中國大陸,香港,新加坡,美國 | | 投資標的 | 中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券以及中國大陸,香港,新加坡及美國之證券集中交易市場或經金管會核准之中國大陸,香港,新加坡及美國之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證(Depositary Receipts),不動產證券化相關商品,金融資產證券化相關商品,及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家,地區或機構所保證或發行之債券,及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.79 | 487 of 654 | | 近一個月 | 3.83 | 64 of 652 | | 近三個月 | 11.19 | 131 of 650 | | 近六個月 | -8.59 | 629 of 635 | | 今年以來 | 1.25 | 582 of 654 | | 近一年 | -21.92 | 623 of 629 | | 近兩年 | -29.44 | 583 of 594 | | 近三年 | -50.88 | 481 of 497 | | 近五年 | -36.69 | 413 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 21.8325 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3354 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1588 |
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